Игорь Валерьевич
Хочу коротко поговорить о важность учета такого пункта как риск-менеджмент в Вашей ТС.
Работа с рисками и мани менеджмент
Давайте попытаемся понять что это такое и зачем нам, трейдерам задумываться об этом.
Для начала вы должны понимать, что работа трейдера напрямую связана с рисками. Принимая решение о покупке или продаже актива, мы сразу должны быть готовы к финансовым потерям. Вы должны понять как только вы совершили сделку Вы уже рискуете потерять свои средства. Именно поэтому нужно в первую очередь думать не о том сколько вы заработаете, а о том СКОЛЬКО вы можете потерять на сделке.
Раскрывая тему Риск и мани менеджмента хочется сказать несколько основных правил, которые помогут Вам в торговле.
- Перед входом в сделку ты всегда должен знать сколько можешь потерять
- Ты должен уметь принимать убыток. Убыточные сделки это часть нашей работы.
- Если на дистанции ты в убытке, значит ты делаешь что то не так.
- Не допускайте неконтролируемых рисков.
- Всегда контролируйте свою позицию.
Возвращаясь к теме урока хочется добавить, что работа с рисками напрямую относится к вашей торговой стратегии. Поэтому можно сказать, что у каждого трейдера свои параметры допустимого риска.
Управление рисками начинается с паттерна. Другими словами у каждой сделки или точки входа есть свой стоп-лосс. Перед входом в сделку вы уже должны знать возможные сценарии развития событий. И если сценарий не реализуется вы принимаете убыток и ждете следующей ситуации.
Мы знаем, что вы хороший и дисциплинированный трейдер, поэтому не сомневаемся, что вы ставите стоп лосс)
Идем дальше.
Если вы интрадейщик, то наверняка ваши дневные риски ограничены. То есть мы имеем некую величину максимального убытка. Здесь важно рассчитать на сколько сделок мы распределяем эти риски. То есть сколько попыток нужно. Обычно это от трех до 10 трейдов. Как правило, количество сделок зависит от того насколько вы активный трейдер и величины стоп-лосса на сделке.
Вы так же должны знать, что опытные трейдеры используют лоты( размер позиции) так же как элемент управления рисками. Например : есть сделки, где риски небольшие и в такие сделки трейдер берет больший объем.
Теперь давайте вспомним о дневнике статистике. Вы знаете , что именно там мы собираем информацию по своим сделкам, паттернам, ошибках и успехах.
Для того, что бы повысить эффективность своей торговли Вы должны знать на каких сделках вы зарабатываете, какие трейды даются вам легко, какие из них вам комфортно отрабатывать. Ведите эту статистику выберите любимые трейдеры и заходите в них большим объемом чем в те которые тестируете и меньшим в те сделки которые по статистике убыточные.
Так же дневник статистики позволит выявить дополнительные уязвимости вашей стратегии. Например : вы теряете на открытии рынка. Соответственно вы должны реагировать на эту информацию уменьшением объемов или вообще не торговать этот период.
Теперь поговорим о дневнике. Помните мы говорили о том, что систематическое ведение дневника нам позволяет лучше понять себя. Как же нам использовать эту информацию для улучшения результата?
Например вы знаете, что после 2-3 сделок вы теряете концентрацию и склонны совершать не правильные действия. Поэтому введите правило после серии убыточных сделок сделать паузу. То же самое может касаться убыточной серии дней , убыточной недели и тд. Всегда нужно уметь делать перерыв от трейдинга и дать себе возможность взглянуть на рынок не замыленным глазом.
Подытожу.
Риск менеджмент – это набор правил, действий и расчетов, который позволяет вам быть в рынке. Эти правила индивидуальные, но как мы поняли есть общие для всех законы. Главное, что бы каждый из вас сформировал свое отношение к рискам и включил их в свою ТС.
Конечно мы не раскрыли эту тему полностью. Повторяюсь все зависит от вашей ТС поэтому сформируйте вопросы и просите помощи коллег, если не можете в чем то разобраться.
Хочу что бы вы записали несколько предложений и подумали над тем есть ли у вас свои правила связанные с ним.
Работа с объемом
Риск на сделку
Прибыльная серия сделокУбыточный период
Дневная цель по прибыли
Усреднениенабор позиции
Выход из сделки.
Тильт
Работа с позицией
Перевод сделки в безубыток
План по прибыли.
Увеличение объемов
Недельный убыток
Месячный убыток
Удачи
